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创业板ET

(159958)

净值:
1.4940
累计净值:1.4940 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创业板ET(159958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49401.08%
2023-02-101.4780-0.95%
2023-02-031.4985-0.85%
2023-01-201.50250.56%
2023-01-191.49421.08%
2023-01-131.44931.39%
2023-01-121.42940.51%
2023-01-111.4222-1.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 邓皓友 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7942亿元
最近分红 创业板ET成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -7.66% 1139/1546
最近一年 -11.49% 1036/1546
今年以来 0.31% 1089/1546
成立以来 36.95% 252/1546
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富86.282069.966.50金融业
300059东方财富77.172103.776.35金融业
300498温氏股份63.411238.953.89农、林、牧、渔业
300059东方财富60.361063.466.31金融业
300059东方财富59.821160.416.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13512.1575.31
金融业1275.787.11
科学研究和技术服务业803.974.48
信息传输、软件和信息技术服务业623.723.48
卫生和社会工作604.433.37
其他1121.346.25
创业板ET(159958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25647.7998.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.001.21
其他各项资产101.540.39
创业板ET(159958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓皓友 赵栩
  • 基金公告
    暂无信息!
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