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财务数据
基金公告
恒生国企(159960) |
净值：
0.7202
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累计净值：0.8102 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.82% | 1255/1546 |
| 最近一月 | -3.83% | 784/1546 |
| 最近三月 | -0.87% | 1031/1546 |
| 最近六月 | 2.74% | 333/1546 |
| 最近一年 | 6.26% | 114/1546 |
| 今年以来 | -1.47% | 1245/1546 |
| 成立以来 | -23.09% | 1230/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 11111.54 | 27.80 |
| 非日常生活消费品 | 8619.27 | 21.57 |
| 通讯业务 | 6930.33 | 17.34 |
| 信息技术 | 2752.70 | 6.89 |
| 日常消费品 | 2440.71 | 6.11 | 其他 | 8108.51 | 20.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 52780.06 | 96.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1578.14 | 2.90 |
| 其他各项资产 | 75.06 | 0.14 |
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