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深100P

(159969)

净值:
1.3687
累计净值:1.3687 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
深100P(159969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36871.16%
2023-02-101.3530-0.73%
2023-02-031.3688-0.80%
2023-01-201.37340.39%
2023-01-191.36800.79%
2023-01-131.33261.49%
2023-01-121.31300.37%
2023-01-111.3082-0.51%
基金公司 银华基金 基金经理 谭跃峰 张亦驰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3132亿元
最近分红 深100P成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -7.72% 847/1546
今年以来 2.45% 804/1546
成立以来 29.09% 299/1546
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A21.43105.222.15制造业
000725京东方A18.54111.242.19制造业
000725京东方A18.53116.182.41制造业
000001平安银行5.64124.032.57金融业
000002万科A5.49153.833.15房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2287.6473.03
金融业262.478.38
农、林、牧、渔业105.223.36
房地产业79.232.53
信息传输、软件和信息技术服务业74.562.38
其他323.2610.32
深100P(159969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4935.7296.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.813.08
其他各项资产0.370.01
深100P(159969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭跃峰 张亦驰
  • 基金公告
    暂无信息!
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