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南方积配

(160105)

净值:
1.1624
累计净值:3.5430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方积配(160105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16240.58%
2023-02-101.1557-0.22%
2023-02-031.16390.58%
2023-01-201.12380.00%
2023-01-191.12381.13%
2023-01-131.0897-0.04%
2023-01-121.0901-0.36%
2023-01-111.0940-0.71%
基金公司 南方基金 基金经理 张延闽
销售机构 查看详情 发行份额 35.3558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5243亿元
最近分红 南方积配成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.49% 339/513
最近一月 -0.54% 128/513
最近三月 4.19% 74/513
最近六月 0.49% 138/513
最近一年 5.21% 59/513
今年以来 5.00% 139/513
成立以来 646.02% 13/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑657.453576.536.41建筑业
600048保利发展469.696589.758.86房地产业
600048保利发展469.697341.259.36房地产业
600029南方航空408.932809.354.73交通运输、仓储和邮政业
000582北部湾港336.603275.164.85交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41479.1275.08
信息传输、软件和信息技术服务业4809.478.71
交通运输、仓储和邮政业1803.883.27
农、林、牧、渔业1284.472.33
采矿业127.690.23
其他5733.7410.38
南方积配(160105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65093.7789.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1410.001.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5089.787.03
其他各项资产839.941.16
南方积配(160105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-29至今张延闽101946.8424.59
2020-02-142021-08-20张原55346.7245.62
2015-01-13至今蔡望鹏185984.8267.35
2010-01-302015-02-16李源海184333.7837.64
2008-01-122010-01-30张慎平749-32.69-26.05
2006-03-162008-01-12姜文涛667338.75340.25
2005-04-022006-03-16陈键3483.359.70
2004-10-142005-04-02李明1701.602.20
现任基金经理:张延闽
  • 基金公告
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