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南方10年国债A

(160123)

净值:
1.3409
日增长率:
0.11%
累计净值:1.3709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方10年国债A(160123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-261.34090.11%
2021-05-251.3394-0.01%
2021-05-241.33950.01%
2021-05-211.33930.17%
2021-05-201.33700.15%
2021-05-191.33500.25%
2021-05-181.33170.04%
2021-05-171.3312-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6744亿元
最近分红 南方10年国债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 308/3941
最近一月 1.10% 337/3941
最近三月 2.08% 277/3941
最近六月 2.71% 1049/3941
最近一年 -0.42% 2927/3941
今年以来 1.82% 1008/3941
成立以来 37.80% 549/3941
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.72862.85%
南方科技创新混合C2.68262.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方10年国债A(160123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6915.8096.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.273.09
其他各项资产52.880.74
南方10年国债A(160123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董浩
  • 基金公告
    暂无信息!
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