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南方金利C

(160129)

净值:
1.0280
日增长率:
0.10%
累计净值:1.5680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方金利C(160129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-241.02800.10%
2021-06-231.02700.00%
2021-06-221.02700.00%
2021-06-211.02700.10%
2021-06-181.02600.00%
2021-06-171.02600.00%
2021-06-161.02600.00%
2021-06-151.02600.10%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.6821亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9660亿元
最近分红 南方金利C成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1382/3997
最近一月 0.49% 575/3997
最近三月 2.08% 389/3997
最近六月 3.40% 340/3997
最近一年 4.43% 612/3997
今年以来 2.99% 310/3997
成立以来 72.56% 209/3997
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.72862.85%
南方科技创新混合C2.68262.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方金利C(160129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41669.1995.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1009.342.32
其他各项资产858.551.97
南方金利C(160129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李璇
  • 基金公告
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