南方永利(160130) |
净值:
1.1280
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累计净值:1.5940 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 228.50 | 3.13 |
批发和零售业 | 180.95 | 2.48 |
金融业 | 105.66 | 1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.05 | 0.47 | 其他 | 6743.88 | 92.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 549.17 | 4.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12181.34 | 91.33 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 337.83 | 2.53 |
其他各项资产 | 268.89 | 2.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-08-20 | 至今 | 刘文良 | 622 | 0.85 | 3.06 |
2013-04-25 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 1310 | 52.41 | 32.37 |