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南方永利

(160130)

净值:
1.1280
累计净值:1.5940 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利(160130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-231.12800.36%
2020-09-221.1240-0.44%
2020-09-211.1290-0.09%
2020-09-181.13000.44%
2020-09-171.12500.00%
2020-09-161.1250-0.09%
2020-09-151.12600.27%
2020-09-141.12300.36%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99制造业
600219南山铝业9.5932.510.28制造业
600028中国石化7.2843.200.37采矿业
600703三安光电5.65111.230.96制造业
000089深圳机场3.7835.300.31交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228.503.13
批发和零售业180.952.48
金融业105.661.45
信息传输、软件和信息技术服务业34.050.47
其他6743.8892.47
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票549.174.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12181.3491.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.832.53
其他各项资产268.892.02
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
  • 基金公告
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