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南方中证国有企业改革指数(LOF)A

(160136)

净值:
1.0439
累计净值:1.0439 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证国有企业改革指数(LOF)A(160136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.04392.38%
2021-04-161.01960.41%
2021-04-151.0154-0.40%
2021-04-141.01951.22%
2021-04-131.0072-0.32%
2021-04-121.0104-1.92%
2021-04-091.0302-1.17%
2021-04-081.04240.23%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.6873亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9458亿元
最近分红 南方中证国有企业改革指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.03% 254/386
最近一月 -0.64% 253/386
最近三月 -7.81% 277/386
最近六月 6.18% 112/386
最近一年 34.72% 142/386
今年以来 -2.72% 225/386
成立以来 -3.34% 353/386
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A62.20373.203.09制造业
601166兴业银行16.02334.322.76金融业
000002万科A11.17320.582.65房地产业
600030中信证券10.94321.642.66金融业
600036招商银行7.39324.792.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5054.1253.44
金融业1562.3216.52
房地产业468.374.95
信息传输、软件和信息技术服务业399.314.22
采矿业385.544.08
其他1587.9316.79
南方中证国有企业改革指数(LOF)A(160136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11511.6393.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券119.930.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.504.49
其他各项资产190.081.54
南方中证国有企业改革指数(LOF)A(160136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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