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美国REC

(160141)

净值:
1.1477
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
美国REC(160141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-231.14770.10%
2021-06-221.1466-0.46%
2021-06-211.15192.56%
2021-06-181.1232-1.71%
2021-06-171.14270.18%
2021-06-161.1406-0.77%
2021-06-151.1494-0.53%
2021-06-111.1555-0.45%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0714亿元
最近分红 美国REC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 281/504
最近一月 5.71% 54/504
最近三月 11.79% 39/504
最近六月 22.26% 34/504
最近一年 23.09% 153/504
今年以来 20.57% 33/504
成立以来 16.63% 277/504
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.72862.85%
南方科技创新混合C2.68262.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00241.682.67--
BXP0.00193.042.45--
BXP0.00186.682.62--
BXP0.00160.372.79--
BXP0.00143.522.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产1590.5414.85
工业1531.5614.29
医疗保健1028.009.59
其他6565.3661.27
美国REC(160141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证6931.1688.01
基金投资300.523.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.246.62
其他各项资产122.321.55
美国REC(160141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮 张其思
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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