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国泰小盘

(160211)

净值:
3.7020
累计净值:5.0230 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰小盘(160211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.70201.23%
2023-02-103.6570-0.25%
2023-02-033.6330-0.03%
2023-01-203.57600.17%
2023-01-193.57000.56%
2023-01-133.52700.94%
2023-01-123.4940-0.17%
2023-01-113.5000-0.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 姜英
销售机构 查看详情 发行份额 45.1437亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5940亿元
最近分红 国泰小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.50% 190/513
最近一月 -4.46% 377/513
最近三月 3.94% 83/513
最近六月 1.40% 122/513
最近一年 1.17% 144/513
今年以来 4.89% 145/513
成立以来 397.39% 22/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农234.971835.122.63制造业
603558健盛集团215.132484.753.67制造业
000729燕京啤酒214.682002.963.18制造业
002607中公教育212.705991.817.36教育
601838成都银行182.832746.114.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44333.2567.23
信息传输、软件和信息技术服务业3677.015.58
租赁和商务服务业2959.194.49
批发和零售业2387.543.62
金融业1666.722.53
其他10912.4316.55
国泰小盘(160211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93695.6992.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7165.627.05
其他各项资产763.490.75
国泰小盘(160211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2022-03-01至今姜英377-5.76-8.82
2015-05-112022-03-22杨飞250776.3854.71
2013-06-132014-07-15周伟锋39724.246.52
2009-10-192015-05-11张玮2030175.0689.73
现任基金经理:姜英
  • 基金公告
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