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国泰估值A

(160212)

净值:
3.1350
累计净值:3.1350 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰估值A(160212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.1350-0.13%
2023-02-103.1392-0.92%
2023-02-033.1534-0.89%
2023-01-133.1324-0.30%
2023-01-123.14190.28%
2023-01-113.1331-1.21%
2023-01-103.17160.68%
2023-01-093.15020.56%
基金公司 国泰基金 基金经理 王兆祥 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1412亿元
最近分红 国泰估值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.65% 360/513
最近一月 -3.17% 286/513
最近三月 1.64% 204/513
最近六月 -8.76% 410/513
最近一年 -2.64% 219/513
今年以来 2.49% 256/513
成立以来 203.56% 43/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000650仁和药业1042.088180.339.10制造业
000650仁和药业1042.086648.476.81制造业
002765蓝黛科技488.564426.374.84制造业
603308应流股份416.796785.376.95制造业
002050三花智控339.729335.459.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79773.3288.38
批发和零售业4700.315.21
信息传输、软件和信息技术服务业18.390.02
科学研究和技术服务业21.960.02
卫生和社会工作8.680.01
其他5740.756.36
国泰估值A(160212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143132.0992.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9827.686.35
其他各项资产1809.631.17
国泰估值A(160212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王兆祥 徐治彪
  • 基金公告
    暂无信息!
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