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国泰价值

(160215)

净值:
2.4820
累计净值:3.0920 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值(160215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.48200.61%
2023-02-102.4670-0.64%
2023-02-032.4650-0.52%
2023-01-202.42200.58%
2023-01-192.40800.04%
2023-01-132.42400.54%
2023-01-122.41100.58%
2023-01-112.3970-0.83%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈亚琼 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 12.7686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9455亿元
最近分红 国泰价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.86% 394/513
最近一月 -6.89% 464/513
最近三月 -1.74% 426/513
最近六月 -9.27% 417/513
最近一年 -5.21% 293/513
今年以来 3.31% 212/513
成立以来 246.51% 37/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002563森马服饰1622.0913025.369.92制造业
002563森马服饰1058.8510609.659.32制造业
002044美年健康884.9610026.558.81卫生和社会工作
002563森马服饰769.957799.559.04制造业
002044美年健康599.208496.596.47卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45556.3476.62
批发和零售业5663.189.53
信息传输、软件和信息技术服务业4602.617.74
水利、环境和公共设施管理业62.640.11
交通运输、仓储和邮政业42.500.07
其他3525.555.93
国泰价值(160215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106819.2793.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6702.985.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708.240.62
其他各项资产293.340.26
国泰价值(160215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈亚琼 徐治彪
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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