国泰价值(160215) |
净值:
2.4820
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累计净值:3.0920 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 45556.34 | 76.62 |
批发和零售业 | 5663.18 | 9.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4602.61 | 7.74 |
水利、环境和公共设施管理业 | 62.64 | 0.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.50 | 0.07 | 其他 | 3525.55 | 5.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 106819.27 | 93.27 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6702.98 | 5.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 708.24 | 0.62 |
其他各项资产 | 293.34 | 0.26 |