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鹏华丰收

(160612)

净值:
1.0980
日增长率:
0.37%
累计净值:1.8150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰收(160612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.09800.37%
2021-06-181.09400.46%
2021-06-171.08900.00%
2021-06-161.0890-0.73%
2021-06-151.0970-0.45%
2021-06-111.1020-0.09%
2021-06-101.10300.09%
2021-06-091.10200.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 21.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1085亿元
最近分红 鹏华丰收成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 3610/3997
最近一月 0.55% 287/3997
最近三月 0.46% 3217/3997
最近六月 2.43% 809/3997
最近一年 4.10% 633/3997
今年以来 0.18% 3376/3997
成立以来 110.82% 80/3997
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002064华峰化学176.642066.690.86制造业
002851麦格米特161.225471.791.63制造业
000301东方盛虹156.002202.720.91制造业
000157中联重科148.281884.620.78制造业
601615明阳智能132.222307.220.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34756.0614.42
采矿业1395.860.58
其他204860.9185.00
鹏华丰收(160612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52701.6516.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240467.1675.88
资产支持证券1100.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7533.982.38
其他各项资产15090.594.76
鹏华丰收(160612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳178225.4219.23
2008-05-282016-08-04阳先伟299068.7173.23
现任基金经理:刘太阳
  • 基金公告
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