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鹏华增瑞

(160642)

净值:
2.0567
累计净值:2.0567 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华增瑞(160642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.05670.51%
2023-02-102.0462-0.53%
2023-02-032.03410.76%
2023-01-201.9719-0.11%
2023-01-191.97401.83%
2023-01-131.8883-0.20%
2023-01-121.89200.98%
2023-01-111.8736-1.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘玉江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2243亿元
最近分红 鹏华增瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.47% 118/513
最近一月 -0.49% 125/513
最近三月 10.76% 20/513
最近六月 6.63% 41/513
最近一年 5.58% 53/513
今年以来 10.09% 38/513
成立以来 104.90% 95/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600057厦门象屿300.001806.004.06租赁和商务服务业
600057厦门象屿300.001767.004.42租赁和商务服务业
002531天顺风能254.903385.075.01制造业
600399抚顺特钢243.716036.585.11制造业
600399抚顺特钢211.972776.758.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12424.1555.86
信息传输、软件和信息技术服务业5570.1325.04
批发和零售业707.493.18
文化、体育和娱乐业203.280.91
卫生和社会工作44.230.20
其他3294.2714.81
鹏华增瑞(160642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41159.6492.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3420.527.66
其他各项资产69.930.16
鹏华增瑞(160642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘玉江
  • 基金公告
    暂无信息!
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