基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多利收益债券(160718) |
净值：
1.0246
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4441 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 747.05 | 14.23 |
| 制造业 | 147.65 | 2.81 |
| 房地产业 | 57.58 | 1.10 |
| 采矿业 | 36.00 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.76 | 0.45 | 其他 | 4237.14 | 80.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 834.56 | 14.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4527.25 | 80.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 102.62 | 1.83 |
| 其他各项资产 | 128.78 | 2.30 |
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