基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享(160726) |
净值：
1.3685
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日增长率：
1.72%
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累计净值：2.0085 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 175202.99 | 56.23 |
| 非日常生活消费品 | 76542.64 | 24.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17004.26 | 5.46 |
| 公用事业 | 8309.89 | 2.67 |
| 信息技术 | 6524.25 | 2.09 | 其他 | 27978.30 | 8.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 298957.20 | 96.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1006.10 | 0.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7255.77 | 2.34 |
| 其他各项资产 | 3393.95 | 1.09 |
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