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长盛300

(160807)

净值:
1.5200
累计净值:1.8700 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛300(160807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52000.93%
2023-02-101.5060-0.46%
2023-02-031.5140-0.92%
2023-01-201.52700.59%
2023-01-131.49001.29%
2023-01-121.47100.20%
2023-01-111.4680-0.27%
2023-01-101.47200.20%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 8.9892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2236亿元
最近分红 长盛300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.19% 295/513
最近一月 -2.83% 261/513
最近三月 2.14% 144/513
最近六月 -1.99% 254/513
最近一年 -2.83% 227/513
今年以来 3.94% 177/513
成立以来 89.42% 114/513
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行23.98438.891.24金融业
601166兴业银行23.30486.331.32金融业
601166兴业银行21.71523.071.79金融业
601166兴业银行21.53442.501.27金融业
601318中国平安20.911594.524.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12357.4655.58
金融业3727.5716.76
信息传输、软件和信息技术服务业803.943.62
交通运输、仓储和邮政业757.633.40
采矿业671.283.02
其他3917.9517.62
长盛300(160807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34786.3693.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.300.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2138.425.75
其他各项资产267.550.72
长盛300(160807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈亘斯
  • 基金公告
    暂无信息!
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