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恒生中小

(160922)

净值:
0.9170
累计净值:0.9170 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-030.9170-0.76%
2023-01-200.93501.63%
2023-01-130.91500.55%
2023-01-120.9100-0.11%
2023-01-110.91100.00%
2023-01-100.9110-1.30%
2023-01-090.92301.10%
2023-01-060.91300.00%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0929亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 11.32% 121/1034
最近六月 3.78% 114/1034
最近一年 -8.59% 480/1034
今年以来 2.14% 602/1034
成立以来 -9.50% 874/1034
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01019康宏环球27.000.000.00--
00788中国铁塔12.009.150.95--
03800协鑫科技6.0010.611.10--
00728中国电信3.009.320.97--
02328中国财险2.0013.241.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品161.3216.70
医疗保健126.9513.14
工业115.0011.91
金融90.659.39
房地产83.888.68
其他388.1040.18
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1273.4672.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.5825.36
其他各项资产29.191.67
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
    暂无信息!
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