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财务数据
基金公告
易基黄金(161116) |
净值：
0.7560
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累计净值：0.7560 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76.00 | 327.24 | 1.40 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 45.00 | 126.57 | 0.50 | -- |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.00 | 514.69 | 1.93 | -- |
| OXY | OXY | 0.00 | 84.79 | 0.32 | -- |
| MPC | Marathon Petroleum | 0.00 | 46.76 | 0.18 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 19786.73 | 94.07 |
| 债券 | 1000.90 | 4.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 198.33 | 0.94 |
| 其他各项资产 | 48.37 | 0.23 |
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