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易基C

(161120)

净值:
1.5214
累计净值:1.5214 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易基C(161120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52140.05%
2023-02-101.52070.03%
2023-02-031.51910.07%
2023-01-201.5154-0.01%
2023-01-191.51560.01%
2023-01-131.5170-0.02%
2023-01-121.51730.01%
2023-01-111.5171-0.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨真
销售机构 查看详情 发行份额 6.4919亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1741亿元
最近分红 易基C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.13% 46/513
最近一月 0.32% 79/513
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最近六月 0.18% 156/513
最近一年 2.99% 94/513
今年以来 0.72% 387/513
成立以来 52.62% 188/513
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基C(161120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55786.6592.44
资产支持证券2497.404.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.031.44
其他各项资产1194.511.98
易基C(161120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨真
  • 基金公告
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