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通利债C

(161506)

净值:
1.3160
日增长率:
0.23%
累计净值:1.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
通利债C(161506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.31600.23%
2021-06-171.31300.08%
2021-06-161.3120-0.53%
2021-06-151.3190-0.45%
2021-06-111.32500.00%
2021-06-101.32500.23%
2021-06-091.32200.00%
2021-06-081.3220-0.15%
基金公司 银河基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 17.7664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2202亿元
最近分红 通利债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 3597/3994
最近一月 0.00% 3245/3994
最近三月 1.16% 1257/3994
最近六月 0.00% 3369/3994
最近一年 4.46% 572/3994
今年以来 -0.91% 3670/3994
成立以来 89.04% 147/3994
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新6.90048.39%
银河和美生活混合1.62473.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603636南威软件91.761031.351.52信息传输、软件和信息技术服务业
603187海容冷链10.99575.100.92制造业
601012隆基股份7.61669.331.08制造业
603019中科曙光7.23315.840.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1244.432.00
其他60977.0498.00
通利债C(161506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65061.9496.09
资产支持证券110.500.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.521.81
其他各项资产1312.281.94
通利债C(161506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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