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融通易支付B

(161615)

每万份收益:
0.533元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
融通易支付B(161615)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53301.95%
2023-02-110.53171.95%
2023-02-050.52911.98%
2023-02-040.53162.00%
2023-01-290.55322.04%
2023-01-280.55322.04%
2023-01-270.55322.04%
2023-01-260.55312.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1961613.91930632.31
融通易支付B(161615)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2038437.1647.31
资产支持证券62616.461.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1155773.5526.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1028976.6123.88
其他各项资产23107.940.54
合计4308911.71100
融通易支付B(161615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今黄浩荣23500硕士
2015-11-16至今张一格29700硕士
2015-01-052017-07-28王涛9350硕士
2011-10-122015-03-13蔡奕奕12480硕士
2008-03-302011-11-02乔羽夫13121976硕士
2006-01-182008-03-30陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 时慕蓉
  • 基金公告
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