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融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.0260-0.10%
2021-06-161.02700.00%
2021-06-151.02700.10%
2021-06-111.02600.00%
2021-06-101.02600.00%
2021-06-091.0260-0.10%
2021-06-081.02700.00%
2021-06-071.02700.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5375亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 134/3994
最近一月 0.10% 3092/3994
最近三月 0.39% 3319/3994
最近六月 0.20% 3348/3994
最近一年 -5.26% 3151/3994
今年以来 -0.10% 3542/3994
成立以来 49.52% 391/3994
基金简称 单位净值 日增长率
融通产业趋势精选2年封闭运作混合0.98270.48%
融通通捷债券1.18600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12595.5292.57
资产支持证券703.335.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.900.70
其他各项资产212.251.56
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王超
  • 基金公告
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