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通福债C

(161627)

净值:
1.1763
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
通福债C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.17630.05%
2021-06-161.1757-0.29%
2021-06-151.1791-0.17%
2021-06-111.1811-0.21%
2021-06-101.18360.19%
2021-06-091.18130.09%
2021-06-081.1802-0.15%
2021-06-071.1820-0.28%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 3.6862亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6750亿元
最近分红 通福债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 3392/3994
最近一月 -0.07% 3457/3994
最近三月 1.21% 1179/3994
最近六月 -0.99% 3482/3994
最近一年 -0.06% 3036/3994
今年以来 -1.64% 3759/3994
成立以来 33.49% 604/3994
基金简称 单位净值 日增长率
融通产业趋势精选2年封闭运作混合0.98270.48%
融通通捷债券1.18600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
通福债C(161627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7080.3695.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.443.13
其他各项资产133.171.79
通福债C(161627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
    暂无信息!
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