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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)

净值:
2.5890
累计净值:2.5890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.58901.11%
2023-02-102.5606-1.03%
2023-02-032.60542.04%
2023-01-202.5484-0.18%
2023-01-192.55293.20%
2023-01-132.37300.02%
2023-01-122.37260.75%
2023-01-112.3550-1.82%
基金公司 招商基金 基金经理 陆文凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3867亿元
最近分红 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 2.65% 5/513
最近一月 3.82% 13/513
最近三月 16.19% 8/513
最近六月 32.39% 3/513
最近一年 42.69% 1/513
今年以来 16.70% 9/513
成立以来 168.80% 54/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康800.006328.024.56信息传输、软件和信息技术服务业
600026中远海能500.006025.004.34交通运输、仓储和邮政业
300525博思软件349.996929.864.99信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业261.102425.624.16采矿业
600150中国船舶250.005569.914.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业18061.8053.33
制造业5207.3515.38
采矿业2334.336.89
能源2320.616.85
通讯业务1130.183.34
其他4812.4614.21
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55039.9394.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3325.945.70
其他各项资产18.970.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆文凯
  • 基金公告
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