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银华鑫锐A

(161834)

净值:
1.7290
累计净值:1.8750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华鑫锐A(161834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.72901.17%
2023-02-101.70900.06%
2023-02-031.6930-0.18%
2023-01-201.66300.67%
2023-01-191.65201.16%
2023-01-131.59800.63%
2023-01-121.5880-0.50%
2023-01-111.5960-0.50%
基金公司 银华基金 基金经理 王海峰 王鑫钢
销售机构 查看详情 发行份额 16.2237亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0614亿元
最近分红 银华鑫锐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.85% 227/513
最近一月 -1.62% 195/513
最近三月 4.36% 71/513
最近六月 3.34% 91/513
最近一年 -0.97% 190/513
今年以来 8.34% 56/513
成立以来 84.73% 124/513
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行6374.9830408.654.52金融业
601398工商银行5295.5025259.544.44金融业
601398工商银行4371.4719015.884.60金融业
601398工商银行4009.1718562.464.00金融业
601398工商银行3540.0615363.874.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193361.4460.31
信息传输、软件和信息技术服务业35456.6511.06
金融业16948.935.29
房地产业12209.313.81
建筑业10282.693.21
其他52318.2016.32
银华鑫锐A(161834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40753.9676.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券511.160.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11808.1222.23
其他各项资产37.210.07
银华鑫锐A(161834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王海峰 王鑫钢
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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