基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家债券(161902) |
净值：
1.2349
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.2746 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1039.84 | 14.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5666.69 | 79.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 256.77 | 3.62 |
| 其他各项资产 | 123.61 | 1.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-09-18 | 至今 | 苏谋东 | 1003 | 14.70 | 14.80 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 4.31 | 6.70 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.91 | 4.72 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.73 | 4.27 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 0.97 | 5.74 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.54 | 4.34 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.36 | 40.23 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.24 | 1.32 |
| 2007-09-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 364 | 6.40 | 3.69 |
| 2007-09-29 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1057 | 22.30 | 18.54 |
| 现任基金经理：苏谋东 | |||||
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