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泰达宏利稳定混合

(162203)

净值:
3.0008
日增长率:
0.10%
累计净值:4.9408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利稳定混合(162203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-173.00080.10%
2021-06-162.9977-1.31%
2021-06-153.0374-1.09%
2021-06-113.0708-1.11%
2021-06-103.10520.58%
2021-06-093.0873-0.42%
2021-06-083.1004-1.41%
2021-06-073.1446-0.43%
基金公司 泰达宏利 基金经理 刘欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7668亿元
最近分红 泰达宏利稳定混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 4211/5174
最近一月 -0.37% 4212/5174
最近三月 2.69% 2376/5174
最近六月 12.22% 734/5174
最近一年 71.21% 87/5174
今年以来 5.08% 991/5174
成立以来 1473.92% 17/5174
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利新能源股票A1.02850.81%
泰达宏利新能源股票C1.02830.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603018华设集团264.233139.066.59科学研究和技术服务业
002027分众传媒158.701472.743.09租赁和商务服务业
600926杭州银行96.111623.303.41金融业
600900长江电力69.511490.293.13电力、热力、燃气及水生产和供应业
603801志邦家居66.583841.938.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22406.4847.00
金融业7404.8015.53
租赁和商务服务业5139.5710.78
科学研究和技术服务业3140.576.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1492.703.13
其他8090.3616.97
泰达宏利稳定混合(162203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28850.1676.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7329.4019.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1266.773.36
其他各项资产279.270.74
泰达宏利稳定混合(162203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-11-19至今刘欣20919.2110.86
2020-04-152020-08-24张勋13149.0027.73
2017-06-162021-01-20冀楠1314215.0583.51
2015-12-232020-01-15庄腾飞148438.6219.08
2014-01-062015-12-23陈丹琳71655.3078.72
2009-12-252014-01-10焦云14775.99-3.82
2009-06-132013-08-30胡涛153915.6310.35
2009-04-182009-06-13梁辉561.825.01
2005-09-282009-04-18李泽刚1298165.31208.93
2005-04-202005-09-28吴剑飞1611.83-1.41
2003-04-252005-04-20康赛波72612.1313.67
现任基金经理:刘欣
  • 基金公告
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