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泰达品质

(162211)

净值:
0.9610
日增长率:
0.73%
累计净值:1.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-170.96100.73%
2021-06-160.9540-2.75%
2021-06-150.9810-0.61%
2021-06-110.9870-0.50%
2021-06-100.99201.22%
2021-06-090.98000.00%
2021-06-080.9800-0.41%
2021-06-070.9840-0.40%
基金公司 泰达宏利 基金经理 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1596亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2291/5165
最近一月 1.66% 2878/5165
最近三月 4.70% 2339/5165
最近六月 10.10% 1533/5165
最近一年 27.57% 1999/5165
今年以来 0.93% 3456/5165
成立以来 46.61% 2346/5165
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利新能源股票A1.02850.81%
泰达宏利新能源股票C1.02830.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行9.8257.643.61金融业
000729燕京啤酒6.8558.363.09制造业
300144宋城演艺3.0655.813.05文化、体育和娱乐业
002271东方雨虹2.1282.064.35制造业
300059东方财富1.9560.413.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业792.9449.68
金融业260.9516.35
租赁和商务服务业64.284.03
交通运输、仓储和邮政业63.473.98
住宿和餐饮业43.292.71
其他371.0723.25
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1506.6178.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券303.0315.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.574.82
其他各项资产16.640.87
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-28至今师婧3236.7117.97
2018-08-102020-07-28刘洋71821.1453.14
2017-05-182019-09-26庞宝臣861-14.9315.15
2016-12-272019-01-28杨超762-22.85-2.49
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.54
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.73
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.95
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
现任基金经理:师婧
  • 基金公告
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