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广发500L

(162711)

净值:
1.4544
累计净值:1.4544 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发500L(162711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45440.73%
2023-02-101.4439-0.30%
2023-02-031.4459-0.39%
2023-01-131.38500.66%
2023-01-121.37590.02%
2023-01-111.3756-0.53%
2023-01-101.38290.12%
2023-01-091.38120.43%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.7229亿元
最近分红 广发500L成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.20% 545/1546
最近一月 -2.06% 408/1546
最近三月 2.06% 422/1546
最近六月 -0.59% 528/1546
最近一年 -1.87% 427/1546
今年以来 6.05% 380/1546
成立以来 42.44% 210/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业0.950.00
制造业6.290.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.690.00
交通运输、仓储和邮政业0.080.00
信息传输、软件和信息技术服务业10.610.00
其他--100.00
广发500L(162711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3824.321.57
存托凭证0.000.00
基金投资217379.2889.49
债券7.420.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19720.978.12
其他各项资产1972.900.81
广发500L(162711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰326965.3293.57
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.02-26.58
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.40-4.02
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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