基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
兴全合润混合(163406) |
净值：
1.6876
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累计净值：6.4180 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1871478.50 | 69.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221523.70 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138739.07 | 5.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84676.98 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 59670.81 | 2.23 | 其他 | 304214.45 | 11.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1790837.47 | 86.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 103840.44 | 5.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 170188.11 | 8.19 |
| 其他各项资产 | 12466.85 | 0.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-01-29 | 2020-12-31 | 谢治宇 | 2893 | 684.24 | 238.12 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -11.35 | -7.80 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.74 | -8.49 |
| 现任基金经理：谢治宇 叶峰 | |||||
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