中银100(163808) |
净值:
2.1790
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日增长率:
-1.13%
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累计净值:2.1890 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 24015.79 | 42.23 |
金融业 | 17475.62 | 30.73 |
租赁和商务服务业 | 1556.11 | 2.74 |
房地产业 | 1501.76 | 2.64 |
采矿业 | 1397.91 | 2.46 | 其他 | 10918.14 | 19.20 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 61843.34 | 92.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3754.20 | 5.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 726.72 | 1.09 |
其他各项资产 | 188.65 | 0.28 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-06-08 | 至今 | 赵建忠 | 2199 | 54.99 | 37.87 |
2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 46.45 | 57.42 |
2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -4.55 | 13.63 |
2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -27.18 | -1.05 |
现任基金经理:赵建忠 |