中银转债A(163816) |
净值:
2.7780
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日增长率:
-1.73%
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累计净值:2.7780 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8170.32 | 10.08 |
金融业 | 4151.30 | 5.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1470.56 | 1.81 |
批发和零售业 | 1148.13 | 1.42 |
住宿和餐饮业 | 399.49 | 0.49 | 其他 | 65737.35 | 81.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16838.26 | 17.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 75539.68 | 78.25 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1664.33 | 1.72 |
其他各项资产 | 2493.51 | 2.58 |