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中航军工

(164402)

净值:
0.9790
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中航军工(164402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-150.9790-0.20%
2021-06-110.9810-3.92%
2021-06-101.02100.20%
2021-06-091.01900.99%
2021-06-081.00901.20%
2021-06-070.99701.53%
2021-06-040.98201.24%
2021-06-030.9700-1.32%
基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.2046亿元
最近分红 中航军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.10% 1/1227
最近一月 19.52% 30/1227
最近三月 25.58% 44/1227
最近六月 63.58% 3/1227
最近一年 71.09% 73/1227
今年以来 71.09% 8/1227
成立以来 17.58% 845/1227
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000547航天发展519.349597.325.00制造业
000768中航西飞451.4610952.305.70制造业
002013中航机电397.254556.513.81制造业
000768中航飞机300.396914.865.78制造业
600893航发动力294.7613438.307.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业175622.4591.45
信息传输、软件和信息技术服务业4564.002.37
水利、环境和公共设施管理业1.990.00
其他11869.166.18
中航军工(164402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122640.2290.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10539.117.76
其他各项资产2548.521.88
中航军工(164402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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