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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)

净值:
0.9034
累计净值:1.0484 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90340.26%
2023-02-100.9011-1.92%
2023-02-030.9141-0.95%
2023-01-200.93531.66%
2023-01-190.9200-0.07%
2023-01-130.92040.45%
2023-01-120.91630.22%
2023-01-110.91430.64%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1662亿元
最近分红 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 5.82% 65/1076
今年以来 -1.33% 893/1076
成立以来 -1.82% 716/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行354.001549.364.01--
00005汇丰控股63.002773.837.19--
01299友邦保险38.003009.947.80--
09988阿里巴巴-SW35.002748.187.12--
02318中国平安20.00957.352.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12371.8932.06
非日常生活消费品9169.4223.76
通讯业务4520.9811.71
房地产2556.036.62
工业1299.493.37
其他8675.8522.48
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29817.6588.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3413.7910.10
其他各项资产84.450.25
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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