基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银京津冀指数C(164825) |
净值：
1.1528
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1528 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000709 | 河钢股份 | 21.90 | 46.43 | 2.92 | 制造业 |
| 000709 | 河钢股份 | 19.65 | 44.02 | 2.88 | 制造业 |
| 601000 | 唐山港 | 18.95 | 47.19 | 2.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600008 | 首创股份 | 18.34 | 53.19 | 3.34 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601000 | 唐山港 | 16.98 | 42.11 | 2.76 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 463.83 | 36.98 |
| 房地产业 | 191.51 | 15.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.19 | 12.53 |
| 建筑业 | 89.41 | 7.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.22 | 6.71 | 其他 | 268.17 | 21.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1437.12 | 93.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 101.05 | 6.56 |
| 其他各项资产 | 1.54 | 0.10 |
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