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投资组合
财务数据
基金公告
中信保诚中证500指数(LOF)A(165511) |
净值：
1.6635
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累计净值：2.0360 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 82.97 | 129.43 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 82.60 | 126.38 | 0.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 81.69 | 148.68 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 79.31 | 131.65 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 19.09 | 141.84 | 0.56 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14315.07 | 56.47 |
| 金融业 | 2058.95 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1705.58 | 6.73 |
| 采矿业 | 1036.79 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 1004.82 | 3.96 | 其他 | 5229.94 | 20.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19484.98 | 92.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15.42 | 0.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1493.44 | 7.06 |
| 其他各项资产 | 161.22 | 0.76 |
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