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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A

(165523)

净值:
0.7777
累计净值:0.5594 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77771.36%
2023-02-100.7673-1.41%
2023-02-030.76071.55%
2023-01-310.7349-1.66%
2023-01-130.6850-0.10%
2023-01-120.68570.56%
2023-01-110.6819-1.74%
2023-01-100.6940-0.44%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7705亿元
最近分红 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.92% 3/513
最近一月 7.79% 1/513
最近三月 23.62% 3/513
最近六月 26.67% 4/513
最近一年 6.25% 42/513
今年以来 25.57% 3/513
成立以来 -44.91% 501/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业20760.7055.06
制造业14890.2739.49
其他2054.975.45
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21595.5493.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.056.08
其他各项资产104.770.45
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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