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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A

(166023)

净值:
1.0418
累计净值:1.5418 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04180.21%
2023-02-101.0396-1.10%
2023-02-031.0531-1.10%
2023-01-201.06511.56%
2023-01-191.04870.04%
2023-01-131.03840.63%
2023-01-121.03190.44%
2023-01-111.02740.64%
基金公司 中欧基金 基金经理 卢纯青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7154亿元
最近分红 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.02% 148/513
最近一月 -1.39% 179/513
最近三月 0.39% 323/513
最近六月 -11.99% 450/513
最近一年 -13.64% 426/513
今年以来 3.30% 213/513
成立以来 48.94% 195/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业9409.3557867.486.75采矿业
601899紫金矿业7001.3465042.467.83采矿业
601899紫金矿业4625.0044492.487.49采矿业
601899紫金矿业1977.6219163.123.54采矿业
000002万科A1823.5352335.396.30房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业112802.3447.56
采矿业67721.7028.56
农、林、牧、渔业9318.563.93
金融业8395.793.54
科学研究和技术服务业6587.032.78
其他32323.3813.63
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票706481.2781.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1044.220.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65000.007.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77359.358.97
其他各项资产12413.341.44
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢纯青
  • 基金公告
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