平安鼎越(167002) |
净值:
2.1344
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累计净值:2.1344 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.65% | 125/513 |
最近一月 | -1.99% | 223/513 |
最近三月 | 0.15% | 338/513 |
最近六月 | -9.73% | 424/513 |
最近一年 | -11.51% | 409/513 |
今年以来 | 3.18% | 224/513 |
成立以来 | 109.19% | 93/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4284.45 | 59.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.37 | 11.45 |
金融业 | 571.96 | 7.97 |
批发和零售业 | 194.37 | 2.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 172.44 | 2.40 | 其他 | 1130.85 | 15.76 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1966.58 | 91.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 146.14 | 6.83 |
其他各项资产 | 26.07 | 1.22 |