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财务数据
基金公告
新锐C(167706) |
净值：
1.3163
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累计净值：1.3163 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.39% | 108/394 |
| 最近一月 | 1.75% | 86/394 |
| 最近三月 | 9.64% | 105/394 |
| 最近六月 | 0.91% | 173/394 |
| 最近一年 | 2.06% | 294/394 |
| 今年以来 | 3.10% | 202/394 |
| 成立以来 | 33.49% | 254/394 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1163.81 | 64.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.22 | 5.55 |
| 金融业 | 73.80 | 4.09 |
| 采矿业 | 58.61 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.59 | 3.19 | 其他 | 350.65 | 19.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3257.97 | 85.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 497.97 | 13.13 |
| 其他各项资产 | 37.52 | 0.99 |
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