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东证创优

(169106)

净值:
1.0320
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-09
  • 净值走势
曲线选择:
东证创优(169106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-091.03200.08%
2021-06-081.0312-0.03%
2021-06-071.0315-0.10%
2021-06-041.03250.15%
2021-06-031.0310-0.08%
2021-06-021.03180.00%
2021-06-011.0318-0.06%
2021-05-311.03240.07%
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平 孔令超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.7744亿元
最近分红 东证创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2177/5134
最近一月 0.56% 4339/5134
最近三月 0.94% 3458/5134
最近六月 4.51% 2844/5134
最近一年 12.85% 2874/5134
今年以来 3.09% 2429/5134
成立以来 33.64% 2769/5134
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元2.28180.88%
东方红产业5.57100.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行400.001968.000.92金融业
601668中国建筑210.001089.900.74建筑业
601398工商银行200.001108.000.75金融业
600104上汽集团120.002295.601.07制造业
000001平安银行100.001934.000.90金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6955.104.71
能源3972.572.69
金融业3123.922.11
房地产业1801.021.22
建筑业1089.900.74
其他130769.0288.53
东证创优(169106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
东证创优(169106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平 孔令超
  • 基金公告
    暂无信息!
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