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银华富裕主题混合

(180012)

净值:
7.8285
日增长率:
0.61%
累计净值:8.7815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-09
  • 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-097.82850.61%
2021-06-087.7810-3.27%
2021-06-078.04440.96%
2021-06-047.96781.55%
2021-06-037.84600.64%
2021-06-027.7960-2.32%
2021-06-017.98090.89%
2021-05-317.91021.32%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 174.1556亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 174/5134
最近一月 18.38% 31/5134
最近三月 27.49% 27/5134
最近六月 34.64% 49/5134
最近一年 80.97% 98/5134
今年以来 19.50% 101/5134
成立以来 1547.78% 17/5134
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002352顺丰控股1600.26129653.087.44交通运输、仓储和邮政业
002352顺丰控股1578.26139249.908.02交通运输、仓储和邮政业
002352顺丰控股1384.93112456.627.94交通运输、仓储和邮政业
600132重庆啤酒1260.04140229.748.05制造业
603259药明康德1065.86143592.118.27科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1126579.9464.69
卫生和社会工作224519.9712.89
科学研究和技术服务业154534.178.87
交通运输、仓储和邮政业129653.087.44
信息传输、软件和信息技术服务业6152.950.35
其他100325.715.76
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1281225.9989.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128406.069.00
其他各项资产16431.371.15
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-12-27至今焦巍893267.95104.44
2013-10-222018-12-27周可彦189297.0130.94
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.50
现任基金经理:焦巍
  • 基金公告
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