银华富裕主题混合(180012) |
净值:
7.8285
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日增长率:
0.61%
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累计净值:8.7815 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
002352 | 顺丰控股 | 1600.26 | 129653.08 | 7.44 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002352 | 顺丰控股 | 1578.26 | 139249.90 | 8.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002352 | 顺丰控股 | 1384.93 | 112456.62 | 7.94 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600132 | 重庆啤酒 | 1260.04 | 140229.74 | 8.05 | 制造业 |
603259 | 药明康德 | 1065.86 | 143592.11 | 8.27 | 科学研究和技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1126579.94 | 64.69 |
卫生和社会工作 | 224519.97 | 12.89 |
科学研究和技术服务业 | 154534.17 | 8.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 129653.08 | 7.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6152.95 | 0.35 | 其他 | 100325.71 | 5.76 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1281225.99 | 89.84 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 128406.06 | 9.00 |
其他各项资产 | 16431.37 | 1.15 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-12-27 | 至今 | 焦巍 | 893 | 267.95 | 104.44 |
2013-10-22 | 2018-12-27 | 周可彦 | 1892 | 97.01 | 30.94 |
2013-02-25 | 2014-04-25 | 黄颖 | 424 | -9.54 | 4.05 |
2006-11-16 | 2013-11-04 | 王华 | 2545 | 117.17 | 117.50 |
现任基金经理:焦巍 |