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长城久恒

(200001)

净值:
2.1274
日增长率:
-1.27%
累计净值:3.5694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
长城久恒(200001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-082.1274-1.27%
2021-06-072.15481.08%
2021-06-042.13171.58%
2021-06-032.0985-1.44%
2021-06-022.1291-1.59%
2021-06-012.16360.46%
2021-05-312.15373.60%
2021-05-282.07880.34%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 谭小兵
销售机构 查看详情 发行份额 12.8413亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7324亿元
最近分红 长城久恒成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 282/5130
最近一月 6.93% 424/5130
最近三月 3.99% 1676/5130
最近六月 5.41% 2451/5130
最近一年 21.67% 2272/5130
今年以来 -3.61% 4697/5130
成立以来 573.03% 128/5130
基金简称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合1.46182.74%
长城久鑫2.37901.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600984建设机械18.52384.044.24制造业
600884杉杉股份13.97203.822.78制造业
300623捷捷微电8.89321.113.54制造业
600703三安光电8.43196.252.68制造业
002706良信股份8.19250.942.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6388.1887.22
交通运输、仓储和邮政业169.752.32
租赁和商务服务业148.082.02
信息传输、软件和信息技术服务业97.411.33
水利、环境和公共设施管理业86.091.18
其他434.305.93
长城久恒(200001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8595.0992.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计531.285.69
其他各项资产215.002.30
长城久恒(200001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-05-29至今谭小兵110464.3071.70
2017-03-16至今储雯玉154349.5384.39
2015-06-242017-03-16马强6314.54-14.32
2013-12-262017-03-16吴文庆117621.5962.64
2011-10-192014-03-11王文祥87429.0111.53
2010-02-252011-12-09阮涛652-18.27-12.22
2007-11-132010-02-25李硕835-8.99-14.59
2006-02-252007-04-11杨毅平410131.13154.88
2005-06-112006-02-25韩刚25915.5316.29
2003-10-312005-06-11韩浩5895.426.04
2003-10-312005-06-11杨军5895.426.04
现任基金经理:储雯玉 谭小兵
  • 基金公告
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