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招商7天B

(217026)

净值:
1.0135
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商7天B(217026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-061.01350.02%
2021-01-051.01330.02%
2021-01-041.01310.04%
2020-12-311.01270.00%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 徐一 许强
销售机构 查看详情 发行份额 15.1845亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0539亿元
最近分红 招商7天B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3108/3936
最近一月 0.22% 3200/3936
最近三月 0.66% 2880/3936
最近六月 1.38% 2951/3936
最近一年 2.81% 876/3936
今年以来 1.64% 1236/3936
成立以来 28.99% 687/3936
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商7天B(217026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14034.8084.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1942.0311.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.140.89
其他各项资产453.472.74
招商7天B(217026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄晓婷 徐一 许强
  • 基金公告
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