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宝康债券A

(240003)

净值:
1.2714
日增长率:
0.09%
累计净值:2.2444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
宝康债券A(240003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-261.27140.09%
2021-05-251.27020.06%
2021-05-241.26950.14%
2021-05-211.26770.06%
2021-05-201.26700.07%
2021-05-191.26610.09%
2021-05-181.26490.04%
2021-05-171.26440.05%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 12.8759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5062亿元
最近分红 宝康债券A成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 167/3936
最近一月 0.66% 647/3936
最近三月 1.99% 263/3936
最近六月 2.69% 1017/3936
最近一年 3.11% 762/3936
今年以来 1.89% 822/3936
成立以来 183.62% 22/3936
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01743.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601616广电电气17.00191.760.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表191.760.78
制造业191.760.78
其他24201.1098.44
宝康债券A(240003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55025.1096.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848.751.49
其他各项资产1158.392.03
宝康债券A(240003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-28至今李栋梁361857.8978.92
2009-03-312012-02-29谭微思10651.1610.09
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.6467.98
现任基金经理:李栋梁
  • 基金公告
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