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广发聚财B

(270030)

净值:
1.1140
日增长率:
0.36%
累计净值:1.6010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财B(270030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-171.11400.36%
2021-05-141.11000.09%
2021-05-131.1090-0.27%
2021-05-121.11200.09%
2021-05-111.1110-0.18%
2021-05-101.11300.00%
2021-05-071.1130-0.27%
2021-05-061.11600.00%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 34.2925亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1793亿元
最近分红 广发聚财B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3690/3917
最近一月 0.45% 1588/3917
最近三月 -1.51% 3379/3917
最近六月 0.63% 3154/3917
最近一年 -0.76% 2892/3917
今年以来 0.36% 3233/3917
成立以来 65.94% 237/3917
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富41.891004.911.36金融业
002352顺丰控股31.822583.753.50交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空31.60434.130.59交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎19.65691.201.22制造业
601966玲珑轮胎19.65919.771.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3435.286.63
批发和零售业156.350.30
其他48235.6493.07
广发聚财B(270030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6806.097.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84163.8488.22
资产支持证券2023.172.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.570.92
其他各项资产1532.901.61
广发聚财B(270030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
    暂无信息!
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