基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纯债C(270049) |
净值：
1.1970
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4680 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.25% | 202/3913 |
| 最近一月 | 0.59% | 847/3913 |
| 最近三月 | 1.52% | 595/3913 |
| 最近六月 | 2.29% | 862/3913 |
| 最近一年 | 2.22% | 1012/3913 |
| 今年以来 | 1.52% | 935/3913 |
| 成立以来 | 50.59% | 373/3913 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 142393.11 | 92.99 |
| 资产支持证券 | 8636.39 | 5.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 307.86 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 1796.30 | 1.17 |
微信公众号
证券之星APP
