诺安灵活(320006) |
净值:
3.2880
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日增长率:
-2.26%
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累计净值:3.8680 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 69739.71 | 62.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2640.32 | 2.36 |
金融业 | 2279.94 | 2.04 |
建筑业 | 2023.45 | 1.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1988.40 | 1.78 | 其他 | 33173.25 | 29.66 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 62363.88 | 69.42 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11225.22 | 12.50 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13068.78 | 14.55 |
其他各项资产 | 3177.73 | 3.54 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-03-04 | 至今 | 张强 | 1529 | 46.97 | 76.60 |
2010-04-16 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2521 | 126.67 | 47.23 |
2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.87 | -5.58 |
现任基金经理:张强 |