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光大保德信添天盈五年定期开放债券

(360019)

净值:
1.0336
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.03360.05%
2021-04-301.03310.06%
2021-04-231.03250.06%
2021-04-161.03190.06%
2021-04-091.03130.06%
2021-04-021.03070.05%
2021-03-261.03020.06%
2021-03-191.02960.05%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 17.2744亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 72.4797亿元
最近分红 光大保德信添天盈五年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1825/3882
最近一月 0.28% 2956/3882
最近三月 0.70% 2756/3882
最近六月 1.38% 2595/3882
最近一年 2.84% 669/3882
今年以来 0.90% 2408/3882
成立以来 0.00% 3780/3882
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券976944.0597.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.850.00
其他各项资产21679.812.17
光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣
  • 基金公告
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